Conciliador de Notas Fiscais (XML NFe/NFSe vs Excel)

Cruze lotes de XMLs de Notas Fiscais contra sua planilha financeira e detecte notas omitidas ou valores divergentes.

Passo 1

Carregar Notas Fiscais (XML) e Planilha Financeira

Suba a pasta .zip contendo os XMLs emitidos (NFe / NFSe / CTe) de um lado e a planilha de Contas a Pagar ou Faturamento (.xlsx, .csv) do outro.

Notas Fiscais (Pasta .ZIP ou .XML)

Arraste o arquivo .zip com as notas ou selecione vários arquivos .xml (tags <nNF>, <CNPJ>, <vNF>)

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Planilha de Contas a Pagar / Faturamento

Arraste a planilha do financeiro ou ERP (.xlsx, .xls ou .csv) para batimento

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Dúvidas Frequentes

Perguntas Frequentes sobre Conciliação de XML de Notas Fiscais

Como cruzar arquivos XML (NFe, NFSe e CTe) com planilhas de Contas a Pagar e Faturamento.

Como conciliar vários arquivos XML de Notas Fiscais com uma planilha Excel?
Para conciliar arquivos XML de NFe, NFSe e CTe com planilha excel financeira, envie uma pasta .zip ou múltiplos arquivos .xml de um lado e sua planilha financeira (.xlsx ou .csv) do outro. O sistema permite cruzar lote zip de notas fiscais SEFAZ contra contas a pagar, ler as tags oficiais (<nNF>, <CNPJ>, <vNF>), conferir a chave de acesso de 44 dígitos e achar notas fiscais não lançadas ou com divergências de valor e impostos.
Meus dados e planilhas estão seguros durante a validação?
Sim. Os pacotes .zip, arquivos .xml e planilhas financeiras são lidos exclusivamente em memória volátil durante a sessão de conciliação em conformidade com a LGPD, sem armazenamento permanente em banco de dados.
Quais formatos de arquivo o Conciliador de Notas Fiscais aceita (.zip, .xml, .xlsx, .csv)?
O Conciliador Fiscal aceita pastas compactadas .zip com subpastas ou múltiplos arquivos .xml (NFe 4.00, NFSe ABRASF/Nacional e CTe) combinados com planilhas de faturamento ou contas a pagar em .xlsx, .xls ou .csv.
Como funciona a normalização automática para evitar falsos positivos?
O conciliador remove automaticamente zeros à esquerda e prefixos como "NF-" do número da nota, normaliza máscaras de CNPJ do emitente e permite configurar tolerância de centavos para arredondamentos fiscais e contábeis.
Posso enviar vários arquivos XML de uma vez ou uma pasta .ZIP com subpastas?
Sim. Você pode selecionar dezenas de arquivos .xml diretamente ou subir um único arquivo compactado (.zip) contendo todas as notas fiscais SEFAZ e prefeituras do mês — inclusive organizadas em subpastas. O extrator varre e processa automaticamente cada XML.
Quais relatórios em Excel posso baixar após a conciliação das Notas Fiscais?
O ValidAí disponibiliza dois arquivos: o Relatório de Conciliação Pintado (.xlsx), que destaca em cores na sua planilha financeira as divergências de valor, impostos e notas omitidas, e a opção de extrair XML para planilha espelho excel (.xlsx), convertendo todas as notas do lote em uma tabela estruturada pronta para auditoria sem ERP.
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Auditoria Tributária & SPED

Guia Fiscal: Conciliação de Lotes de XML (NF-e/NFS-e) contra o Contas a Pagar

Aprenda a estruturar a auditoria de notas fiscais eletrônicas, prevenir autuações do Fisco e detectar divergências de escrituração financeira.

As principais tags do layout NF-e 4.00 (<nNF>, <vNF>, <emit>, <ICMSTot>) e como são cruzadas com o ERP

O modelo nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e modelo 55) é regido pelo Manual de Orientação do Contribuinte (MOC 7.0 / Layout 4.00) da SEFAZ. Cada documento XML possui uma hierarquia bem definida de nós sintáticos que sintetizam a operação mercantil entre fornecedor e adquirente.

Para conciliar lotes de dezenas ou centenas de arquivos XML contra a listagem de títulos a pagar do sistema de gestão da empresa (ERP), é necessário mapear com exatidão as seguintes tags fundamentais:

  • <chNFe> ou atributo Id na tag raiz <infNFe>: Chave de acesso de 44 dígitos numéricos que identifica univocamente a nota fiscal em todo o território nacional.
  • <ide><nNF> e <serie>: Número sequencial da nota e série de emissão, comumente utilizados como identificador comercial nos relatórios financeiros.
  • <emit><CNPJ> e <xNome>: Identificação do fornecedor credor da obrigação.
  • <total><ICMSTot><vNF>: Valor total bruto da nota fiscal, incluindo valor dos produtos (<vProd>), frete (<vFrete>), seguro, outras despesas acessórias e subtraindo descontos incondicionais (<vDesc>).
Tag do Layout NF-e 4.00 Significado Fiscal Coluna Correspondente no ERP Impacto em Caso de Divergência
<chNFe> (44 dígitos) Chave de Acesso Oficial SEFAZ Chave de NF-e / Código de Barras Risco de Glosa no SPED
<ide><nNF> Número do Documento Fiscal Nº do Título / Nº Fatura Divergência de Identificador
<emit><CNPJ> CNPJ do Fornecedor / Prestador CNPJ do Favorecido Pagamento a Favorecido Incorreto
<ICMSTot><vNF> Valor Total Líquido da Nota Valor Bruto do Contas a Pagar Prejuízo Financeiro ou Desembolso Indevido

Riscos fiscais de notas emitidas contra o CNPJ da empresa não escrituradas no financeiro

A chamada "nota fria" ou o faturamento indevido contra o CNPJ da empresa representa uma das maiores ameaças à conformidade contábil. Com a obrigatoriedade da Manifestação do Destinatário junto aos WebServices da Receita e SEFAZ, se um fornecedor emitir uma NF-e contra sua empresa e ela não for devidamente escriturada no Livro de Registro de Entradas (EFD ICMS IPI / EFD Contribuições):

  • O Fisco presume aquisição de mercadorias sem lastro financeiro, configurando passivo a descoberto ou omissão de receitas.
  • A empresa perde o prazo legal de 180 dias para registrar o evento de "Desconhecimento da Operação" ou "Operação não Realizada", assumindo responsabilidade tributária solidária.
  • Perda irreparável de créditos legítimos de PIS, COFINS e ICMS que deixam de ser apropriados no período competente.

Tolerâncias de centavos e tratamento de retenções tributárias na fonte

No confronto entre o valor contábil do ERP e a tag <vNF> do XML, profissionais da controladoria frequentemente encontram pequenas diferenças causadas por dois fenômenos operacionais distintos:

  1. Dízimas e Arredondamento de Itens: O layout da NF-e permite que valores unitários de produtos tenham até 4 casas decimais (<vUnCom>), mas a multiplicação pela quantidade (<qCom>) e posterior soma dos itens pode acumular variações de R$ 0,01 a R$ 0,03 em relação aos critérios de truncamento do ERP.
  2. Retenções Federais e Municipais (IRRF, CSRF, INSS e ISS): Especialmente em Notas Fiscais de Serviços (NFS-e), o valor líquido a pagar pelo setor financeiro desconta os impostos retidos na fonte (comprovados no grupo <retTrib>). A conciliação inteligente do ValidAí prevê esses cenários, alertando se a diferença monetária decorre rigorosamente da soma dos tributos retidos ou se houve cobrança indevida de itens adicionais.